מחקר ה-Compass Emerging Markets Country ETF של שוק השוק הבלתי מקוצר יפורסם ביום שני הבא, אך פעולת המחיר החיובית הנפיצה של שבוע שעבר ב-iShares MSCI Emerging Markets ETF או EEM, ומספר תעודות סל של מדינות EM, ראויה לציון המניעה אותי לפרסם דוח ביניים קצר זה. מנויים בתשלום מכירים את הדירוג הטכני האובייקטיבי שלי, להלן הסבר למי שלא.
הגיליון האלקטרוני של Excel להלן מציין את השינוי השבועי בדירוג הטכני ("TR") של כל תעודת סל בודדת. שיטת הדירוג או הניקוד הטכנית היא גישה כמותית לחלוטין המשתמשת במספר שיקולים טכניים הכוללים אך אינם מוגבלים למגמה, מומנטום, מדידות של צבירה/הפצה וחוזק יחסי. אם המצב הטכני של תעודת סל בודדת משתפר, הדירוג הטכני TR עולה ולהפך אם המצב הטכני ממשיך להידרדר, ה-TR יורד. ה-TR של כל תעודת סל בודדת נע בין 0 ל-50. הנטייה העיקרית מהגיליון האלקטרוני הזה צריכה להיות המגמה של ה-TRs הבודדים, או השיפור המתמשך או ההידרדרות, כמו גם שינוי כיוון. שנית, דירוג נמוך מאוד יכול לאותת על מצב של מכירת יתר, ולהפך מספר גבוה מאוד יכול להיחשב כתנאי של קניית יתר, אבל עם אזהרה ראויה, תנאי מכירת יתר יכולים להימשך במהירות וניירות קניית יתר שהפגינו מומנטום יוצא דופן יכולים בקלות להפוך ליותר קניית יתר. שינוי מגמה מתמשך צריך להתפתח ב-TR כדי שיהיה ניתן לפעולה. ה-TR של כל תעודת סל EM בודדת בכל אחד משלושת האזורים הגיאוגרפיים יכול גם לחשוף חוזק יחסי או חולשה של המצב הטכני של תעודות הסל הנבחרות באותו אזור.
בשבוע שעבר ה-Total EM Technical Ranking או TEMTR עלה ב-+16.69% ל-737.5 מ-632 בשבוע שלפני ציון השבוע הרביעי של עליות ב-TEMTR. דירוג Total Lat/AM EM עלה הכי הרבה מבין שלושת האזורים הגיאוגרפיים על ידי עלייה של 37.7% ל-140.5 לעומת 102 לפני שבועיים. במקום השני נמצא הדירוג הטכני של EMEA EMEA אשר עלה ב-13.4% ל-220 מ-194. הדירוג הכולל של EMEA באסיה-פסיפיק עלה ב-12.2% ל-377 מ-336.
אינדיקטור דירוג תעודות הסל הכולל ("TER") הוא סך הכל של כל 20 דירוגי תעודות הסל וניתן להסתכל עליו כאינדיקטור אישור/סטייה וכן כאינדיקטור למכירת יתר של קניית יתר. ככלי אישור/סטייה: אם השוק הרחב יותר כפי שנמדד על ידי מדד ה-iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) ממשיך להתרומם ללא מהלך תואם או מהלך גבוה יותר ב-TER, המשך העלייה במדד EEM הופך יותר ויותר בסכנה. לעומת זאת, אם ה-EEM ממשיך להדפיס נמוכים נמוכים ויש שינוי קטן או שיפור בניין ב-TER, תירשם סטייה חיובית. זה, במובן מסוים, כמו קו A/D מסורתי. כאינדיקטור של קניית יתר/מכירת יתר: ככל שה-TER מתקרב לרמת 1000 (לכל 20 תעודות הסל יש TR של 50) "דברים לא יכולים להשתפר הרבה יותר מבחינה טכנית" ומספר הולך וגדל של תעודות סל בודדות נעשו "מתוחות" סיכוי לנסיגה ב-EEM. מהצד השני, קרוב יותר לשפל קיצוני "הדברים לא יכולים להחמיר הרבה יותר מבחינה טכנית" ומספר גדל והולך של תעודות סל "נשטפות טכנית", שפל מדיד קרוב להתקיים וכנראה עליית מכירת יתר תבוא בעקבותיו. הממוצע הנע האקספוננציאלי של 13 שבועות, באדום, מחליק את קריאות ה-TER ההפכפכות ומבחינה אנליטית מהווה אינדיקטור טוב יותר למגמה.
לאחר חודשים של אי אישור של שיאי מחירי התאוששות חדשים ב-EEM, בשבוע שעבר דירוג ה-ETF הכולל רשם את הקריאה הגבוהה ביותר מאז ינואר 2021, ובכך סימן אישור בלתי מעורער לשיא ההתאוששות של השבוע שעבר מהשפל של 2022. מה להלן הוא תרשים שבועי שני וההערות הטכניות שהעליתי אתמול במדיה החברתית…
קרן iShares MSCI Emerging Markets Index או EEM תפסה בעיטה מהירה למעלה בשבוע שעבר! זה היה בין השאר הודות (ראה תוספת) לעלייה חדה בחברות SPDR S&P Emerging Asia/Pacific ETF (GMF) ובפרט מניות סיניות (טוב, כולנו יודעים על מה זה היה) ותפנית בתעודות הסל Lat/Am . למרות זאת, ה-EEM עקף את ההתנגדות בקו הפנימי של 50% (קו מקווקו סגול) של הפיצ'פקע הסטנדרטי (סגול P1 עד P3) שהגביל את ניסיונות הראלי פעמיים בעבר וסגר את השבוע ממש מתחת להתנגדות בחלק העליון של הקלשון (סגול מוצק). קַו). ייתכן שה-EEM יצטרך לחזור על חלק מהעלייה האימפולסיבית של הגל השלישי של השבוע שעבר, ולמרות שכרגע הוא רכש יתר על המידה, נראה שהוא בדרך לרמות מחיר גבוהות יותר ופוטנציאל להתנגדות ברמה של 50 דולר.
לקבל את שלושת מחקרי תעודות סל הבלתי מקוצרים הכוללים את מדד ה-Market's Compass US Index and Sector Study, The Developed Market's Country ETF Study ו-Emerging Markets ETF Country ETF, שעוקבים אחר המצב הטכני של למעלה מ-70 תעודות סל שונות ומתפרסמים בכל יום שני והשוק של השוק. Compass Crypto Sweet Sixteen Study שמתפרסם בכל יום ראשון, הפוך למנוי בתשלום ב…
התרשימים באדיבות אופטומה שתוכנת התרשימים שלו מאפשרת לכל אחד לדמיין כל מידע כולל הדירוג הטכני האובייקטיבי שלי.
לקוראים שאינם מכירים את המונחים הטכניים או הכלים הנזכרים בהערות על המצב הטכני של ה-EEM יכולים להיעזר במדריך קצר שכותרתו, כלים לניתוח טכני או כתבי הפיצ'פק התלת-חלקים המתפרסמים ב-The Markets Compass. אֲתַר אִינטֶרנֶט…
https://themarketscompass.com
