המסחר אינו עוד תחום הנשלט על ידי מבחני מניות, הודות להתקדמות טכנולוגית והיכרות טובה יותר עם שוק המניות. היום כולם עשויים לסחור ולהרוויח. מסחר תוך יומי הוא מרכיב קריטי במסחר.
עם הפופולריות של מטבעות קריפטוגרפיים שגדלה בחודשים ובשנים האחרונות, זן חדש של משקיעים, החל ממילניום ועד בייבי בום, חווה את FOMO ונשפך למטבעות קריפטוגרפיים. סוחרים בוחנים דרכים חדשות להפיק תועלת ממגזר שלא נראה שהוא מאט. בין השיטות השונות למסחר במטבעות קריפטו בבורסה יש טקטיקה מבוססת המכונה קריפטו ארביטראז', אשר נהוג להשתמש בה בשווקים מסורתיים.
בלוג זה יסביר מסחר תוך-דיי וקריפטו ארביטראז', היתרונות והחסרונות שלהם, הסיכונים הכרוכים בכך וכו'.
Intraday הוא קיצור של "בתוך היום". המילה משמשת במגזר הפיננסי כקיצור לזיהוי ניירות ערך הנסחרים בשווקים בשעות העבודה הרגילות. נכסים אלה כוללים מניות וקרנות הנסחרות בבורסה (ETF). השיאים והשפל תוך-יומי של הנכס מכונים גם שיאים ושפל תוך-יומיים. שינויים במחירים תוך-יומיים חשובים במיוחד עבור סוחרים לטווח קצר או יומי שרוצים לבצע עסקאות רבות בסשן מסחר אחד. כשהשוק ייסגר, הסוחרים המטורפים האלה יסגרו את כל הפוזיציות שלהם.
באופן כללי, מסחר קריפטו ארביטראז' הוא אסטרטגיית מסחר שבה סוחרים קונים סוג אחד של מטבעות קריפטוגרפיים בבורסה אחת ומוכרים אותו באחרת כדי להרוויח.
מכיוון שישנם אלפי נכסי קריפטו הרשומים במאות בורסות, המחיר של אותו נכס קריפטו בשווקים שונים עשוי להיות שונה. כתוצאה מכך, לסוחרים יש אפשרות להרוויח. זה מקביל לגישת ה"ארביטראז'" הפיננסית הישנה, המנצלת נכס שנמכר במחיר נמוך בשוק אחד אך במחיר גבוה בשוק אחר.
המכשול הגדול ביותר עבור סוחרי ארביטראז' הוא שעליהם לזהות פערי תמחור ולסחור תוך תקופה קצרה. מכיוון שהמחירים משתנים כל כך מהר, ההזדמנות לרווח פגה לעתים קרובות. עם זאת, מכיוון שהמחירים כל כך דומים, התשואות לרוב גרועות, מה שמרמז שהם חייבים להוציא כסף רב כדי להשיג רווח מכובד.
מסחר תוך יומי מחייב ידע מסחר נרחב ונחשב כטכניקת השקעה בסיכון גבוה. קרקפת, מסחר במומנטום, מסחר בטווחים וניתוח טכני הם כמה דוגמאות לטקטיקות מסחר תוך-יומי.
Scalpers מנסים להיכנס ולצאת במהירות מפוזיציות עם רווחים זעירים על נפח גדול של עסקאות. הנחת היסוד היא שמספר רב של עסקאות יכול להסתכם ברווחים עצומים. Scalpers לעתים רחוקות שומרים על אותה עמדה מעבר ליום המסחר מכיוון שמסחר בין לילה עשוי להפחית את הרווחים שלהם. במקום זאת, הם מעדיפים לרכוש ולמכור מניות במהירות, לעתים קרובות באותו יום, כדי להגיע ליעדי המחיר שלהם.
סוחרי מומנטום קובעים אם נכס נע למעלה או למטה ואז מנסים לנצל את המומנטום הזה. סוחרי מומנטום יכולים להחזיק במניות במשך יותר מיום אבל גם לסחור תוך יום. אם מחיר המניה עולה, סוחר מומנטום עשוי לקנות אותה ואז למכור אותה במחיר גבוה יותר עבור רווח. אם מניה יורדת בערכה, הסוחר יבצע שורט וימכור אותה כדי להרוויח מהירידה. סוחרי מומנטום נסחרים לעתים קרובות על תנודות במחירי המניות המושפעות מהחדשות.
סוחרי טווח מרוויחים ממניות שנעות בטווח מסוים מבלי לחרוג ממחיר נתון (רמת התנגדות) או לרדת מתחת למחיר מסוים (רמת תמיכה) למשך תקופה ממושכת. סוחרי טווח, למשל, ירצו לרכוש בקצה הנמוך של הטווח ולמכור בקצה הגבוה.
סוחרים משתמשים בניתוח טכני כדי לבחון תנועות מחירים היסטוריות על מנת לחשוף דפוסים שיעזרו להם לצפות תנודות מחירים עתידיות. הם משתמשים במידע כזה כדי לקבוע מתי לרכוש ולמכור. אינדיקטורים טכניים עשויים לשמש בשילוב עם שיטות מסחר אחרות כמו scalping, מסחר במומנטום, מסחר בטווחים ואחרים.
בין שתי חילופים (הידועים גם בשם "ארביטראז' מרחבי") ליותר משתי חילופים (הידועים גם בשם "ארביטראז' משולש") הן שתי הדרכים השכיחות ביותר לביצוע ארביטראז' קריפטו ביניהן.
- ארביטראז' מרחבי
ארביטראז' מרחבי כרוך ברכישת נכס קריפטו במחיר גבוה יותר מבורסה אחת ומכירתו במחיר נמוך יותר בבורסה אחרת שמפרטת את אותו נכס. זוהי הדרך הפופולרית ביותר להרוויח מהפרשי תמחור. אותו רעיון חל בצורה הטובה ביותר בבורסות בשתי מדינות מרוחקות גיאוגרפית, כגון בורסת קריפטו בארצות הברית ופלטפורמת קריפטו בבריטניה. - ארביטראז' משולש
תמיד יש הבדל במחיר בין זיווגי מטבעות קריפטוגרפיים שונים. כתוצאה מכך, סוחרי ארביטראז' משולשים ינצלו את ההזדמנות הזו כדי להרוויח. הם יכולים לרכוש מטבע קריפטוגרפי אחד ואז לסחור בו באחר שמוערך בחסר בהשוואה לראשון באותה בורסה. לדוגמה, אתה יכול לקנות BTC באמצעות SOL, ולאחר מכן להשתמש ב-BTC כדי לקנות ETH, ולבסוף לקנות SOL בחזרה עם ETH. יש הזדמנות ארביטראז' אם הערך של ETH ו-BTC לא תואם את הערך של כל אחד מהמטבעות האלה עם SOL.
סיכונים שונים כרוכים בסוגי מסחר אלה. הבה נבחן את הסיכונים העיקריים הכרוכים בכך:
- מכיוון שלחזקות תוך יומיות יש זמן מוגבל להחזיר, יש התמקדות להבטיח שכל הימורים מפסידים יחוסלו במהירות האפשרית. מגבלות הסטופ-לוס הן לרוב הדוקות יותר מאשר לאסטרטגיות לטווח ארוך יותר, וניתן להשתמש במכשירי סטופ-לוס נגררים כדי להבטיח שכל אחזקות שמתחילות להרוויח לא יהפכו להפסדיות אם המגמה תתהפך.
- מסחר בארביטראז' מגיע עם מספר סכנות. החלקה היא אחת מאלה. החלקה מתרחשת כאשר סוחר מבצע הזמנה לרכישת מטבע קריפטוגרפי שגודלו גדול מההצעה הזולה ביותר בספר ההזמנות, מה שגורם להזמנה 'להחליק' ולעלות יותר ממה שהסוחר צפה. זו בעיה עבור סוחרים, במיוחד כאשר השוליים כה צרים עד שהגלישה עלולה למחוק רווחים פוטנציאליים.
- כאשר מבוצעות מספר גבוה של עסקאות, יחס הניצחון-הפסד הופך לנושא חיוני. אם לעסקאות בודדות היה יחס רווח-הפסד של 2:1, תיק עם יחס ניצחון-הפסד של 50/50 יועיל. מסחר תוך יומי הוא בעיקר משחק מספרים, עם מעט זמן להתאהב באחזקות מסוימות.
- סיכון נוסף הקשור לארביטראז' הוא תנועת מחירים. סוחרים חייבים להיות מהירים לנצל את המרווחים כשהם מתרחשים, שכן המרווח עלול להיעלם תוך שניות. חלק מהסוחרים משתמשים בבוטים כדי לעשות מסחר בארביטראז', מה שהגביר את התחרות.
- למתחילים, במיוחד, כדאי לתרגל מכירה בחסר בחשבון מדומה לפני שמוציאים כסף אמיתי. סחיטה קצרה היא מצב מסוכן במיוחד מכיוון שהמחירים יכולים לעלות מהר יותר ממה שהם יכולים לרדת. במילים אחרות, ההפסדים שלך בהימורים ארוכים מוגבלים להימור שאתה מפקיד. מכיוון שתנועה כלפי מעלה היא תיאורטית אינסופית, הפסדים בהימורים קצרים יכולים להיות חמורים. הפסדי הפסדים בפוזיציות שורט חיוניים כדי למנוע חרדה מהתגנבות לבחירות מסחר.
- לבסוף, על העוסקים לשקול את עלויות ההעברה. המרווחים על מטבעות קריפטוגרפיים פופולריים הם לעתים רחוקות רחבים במיוחד, ועם מרווחים נמוכים כל כך, חיוב העברה או עסקאות עלול למחוק כל רווח פוטנציאלי. בגלל המרווחים הקטנים, כל סוחר שרוצה להרוויח משמעותי חייב לבצע מספר רב של עסקאות.
ארביטראז' היא אסטרטגיית מסחר המבוססת על אירוע בסיסי המתרחש בכל השווקים שבהם ניתן לסחור בסחורות או בשירותים.
למרות שהוא פשוט באופיו, היישום שלו במערכת מניבת רווחים קשה ומסוכן משמעותית. יש לקחת בחשבון שיקולים חיצוניים רבים, והתחרות בענף זה קשה, גם בעולם המטבעות הקריפטוגרפיים.
להיות טירון בכל תחום עשוי להיות קשה. ובכל זאת, אם פרופיל הסיכון שלך נוטה לכיוון האגרסיבי, ואתה יכול להקדיש שעות ניכרות מהיום שלך להבנת תנועות השוק, מסחר תוך יומי עשוי להתאים לך.
ולכל השאלות והדאגות שלך הקשורות למסחר, קריפטו ו-NFT, אנחנו ב-BuyUcoin תמיד מוכנים לעזור לך ולהדריך אותך לחלוטין. אל תשכח לבקר באתר שלנו עבור כל השאלות שלך!
